Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
| Дата | 14.08.2019 |
| Тип сообщения | INTR Выплата купонного дохода. |
| Референс | 332023 |
Ценные бумаги
| ISIN |
Код НРД |
Государственный регистрационный номер |
| RU000A0ZYT40 |
RU000A0ZYT40 |
4B02-04-00122-A-002P |
Реквизиты корпоративного действия
| Референс корпоративного действия | 332023 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 августа 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 августа 2019 г. |
| Дата и время фиксации списка | 14 августа 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации)
| Эмитент | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
| Номер государственной регистрации выпуска | 4B02-04-00122-A-002P |
| Дата государственной регистрации выпуска | 12 февраля 2018 г. |
| ISIN / Депозитарный код выпуска | RU000A0ZYT40 |
| Номинальная стоимость | 1 000.0000 |
| Остаточная номинальная стоимость | 1 000.0000 |
| Валюта номинала | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
| Сокращенное наименование эмитента | ПАО "НК "Роснефть" |
| Место нахождения эмитента | 115035, Россия, Москва, набережная Софийская, дом 26/1 |
| Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Дата погашения.расчетная | 03 февраля 2028 г. |
| Дата погашения.плановая | 03 февраля 2028 г. |
| Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения | 15 февраля 2018 г. |
| Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения | 3640 |
| Дата выплаты плановая | 15 августа 2019 г. |
| Серия выпуска облигаций | 002Р-04 |
Информация о депозитарии
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Поступление денежных средств по КД
| по купону |
| Дата поступления в НРД денежных средств | 13 августа 2019 г. |
сервисы для компаний