Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияDRAW Частичное досрочное погашение основного долга.
Референс137868
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия137868
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)11 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)11 сентября 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 сентября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентЗакрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"
Номер государственной регистрации выпуска4-04-81450-H
Дата государственной регистрации выпуска27 февраля 2014 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0JUJ87
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость670.3900
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"
Место нахождения эмитента125171, Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаЦентральный банк Российской Федерации
Дата погашения.расчетная11 июня 2046 г.
Дата погашения.плановая11 июня 2046 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения25 марта 2014 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения11766
Дата выплаты плановая11 сентября 2019 г.
Серия выпуска облигаций
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в %5.1230
Размер погашаемой части в валюте платежа51.2300
Валюта платежаРубли
Текущая выплата по КД
по погашению
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.51.2300
Дата поступления в НРД денежных средств06 сентября 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 сентября 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью