Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс400280
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A1005E1 RU000A1005E1 4B020303255B001P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия400280
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)11 сентября 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 сентября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентБанк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Номер государственной регистрации выпуска4B020303255B001P
Дата государственной регистрации выпуска04 марта 2019 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A1005E1
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаПАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения эмитента117638, РФ, Москва, улица Одесская, дом 2
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаПубличное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата погашения.расчетная11 марта 2020 г.
Дата погашения.плановая11 марта 2020 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения11 марта 2019 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения366
Дата выплаты плановая11 сентября 2019 г.
Серия выпуска облигацийБО-001P-03
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.8500
Размер купонного дохода в валюте платежа44.6100
Валюта платежаРубли
Дата платежа11 сентября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода11 марта 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода11 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде184
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.44.6100
Дата поступления в НРД денежных средств11 сентября 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 сентября 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью