Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс418959
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A100EL3 RU000A100EL3 4-22-22BR1-9
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия418959
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)11 сентября 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 сентября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентЦентральный банк Российской Федерации
Номер государственной регистрации выпуска4-22-22BR1-9
Дата государственной регистрации выпуска23 апреля 2019 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A100EL3
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость0.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаБанк России
Место нахождения эмитента107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаЦентральный банк Российской Федерации
Дата погашения.расчетная11 сентября 2019 г.
Дата погашения.плановая11 сентября 2019 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения11 июня 2019 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения92
Дата выплаты плановая11 сентября 2019 г.
Серия выпуска облигаций
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа18.6100
Валюта платежаРубли
Дата платежа11 сентября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода11 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода11 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде92
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.18.6100
Дата поступления в НРД денежных средств11 сентября 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 сентября 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью