Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс421530
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1763340889 XS1763340889
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия421530
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)16 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)16 сентября 2019 г.
Дата фиксации13 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиNATIXIS Structured Issuance SA 16/12/19
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1763340889
ISINXS1763340889
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска09 сентября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа35
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода17 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода16 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде89