Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс359210
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0JUHV4 RU000A0JUHV4 4-01-36435-R
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия359210
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)11 сентября 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 сентября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"
Номер государственной регистрации выпуска4-01-36435-R
Дата государственной регистрации выпуска04 февраля 2014 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0JUHV4
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаООО "Вейл Финанс"
Место нахождения эмитента125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаЦентральный банк Российской Федерации
Дата погашения.расчетная08 марта 2023 г.
Дата погашения.плановая09 марта 2023 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения19 марта 2014 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения3276
Дата выплаты плановая11 сентября 2019 г.
Серия выпуска облигаций01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа14.9600
Валюта платежаРубли
Дата платежа11 сентября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода13 марта 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода11 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону13 марта 2019 г. (десятый купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.14.9600
Дата поступления в НРД денежных средств10 сентября 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 сентября 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью