Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс437629
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1962239916 XS1962239916
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия437629
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)16 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)16 сентября 2019 г.
Дата фиксации13 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 14/06/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1962239916
ISINXS1962239916
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска06 сентября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа20.5
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода14 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода16 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде94