Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс434419
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US822582AS19 US822582AS19
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия434419
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации20 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиShell International Finance B.V. 2.375 21/08/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS822582AS19
ISINUS822582AS19
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)2.375
Размер купонного дохода в валюте платежа11.875
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода21 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180