Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс434404
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US445545AH91 US445545AH91
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия434404
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации20 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиRepublic of Hungary 5.375 21/02/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS445545AH91
ISINUS445545AH91
Номинальная стоимость2000
Остаточная номинальная стоимость2000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.375
Размер купонного дохода в валюте платежа53.75
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода21 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180