Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс468442
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0425744478 CH0425744478
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия468442
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации20 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиEFG International Finance (Guernsey) Limited 27/08/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0425744478
ISINCH0425744478
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа5.33
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода21 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде30