Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата25.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс444082
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US651229AV81 US651229AV81
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия444082
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)01 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)01 апреля 2020 г.
Дата фиксации31 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиNewell Brands Inc. 3.85 01/04/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS651229AV81
ISINUS651229AV81
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3.85
Размер купонного дохода в валюте платежа19.25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода01 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода01 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180
Связанные корпоративные действия
Код типа КДWTRC
Референс КД444087
Референс КД по ЦБ444087X43569