Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата25.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс477963
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US75947TAB08 US75947TAB08
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия477963
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)01 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)01 апреля 2020 г.
Дата фиксации31 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиReliance Intermediate Holdings LP 6.5 01/04/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS75947TAB08
ISINUS75947TAB08
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа32.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода01 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода01 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180