Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата25.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс455108
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1756227309 XS1756227309
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия455108
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)01 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)01 апреля 2020 г.
Дата фиксации31 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиSelecta Group B.V. 5.875 01/02/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1756227309
ISINXS1756227309
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаCHF
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.875
Размер купонного дохода в валюте платежа29.375
Валюта платежаCHF
Дата начала текущего купонного периода01 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода01 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180