Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
25.03.2020 19:48


АО "ТРИНФИКО Холдингс"

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ТРИНФИКО Холдингс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТРИНФИКО Холдингс"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700084500
1.5. ИНН эмитента: 7702330901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34149-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37354
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-34149-Н от 21.03.2019 (далее по тексту: «Биржевые облигации») ISIN RU000A100790.

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-34149-Н от 21.03.2019


2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
купонный период № 2
Дата начала купонного периода: 25.09.2019
Дата окончания купонного периода: 25.03.2020

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер процентов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям, составляет 39 323 435,22 рублей (49,86 рублей на одну Биржевую облигацию).

2.5. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 788 677 Биржевых облигаций. На основании п.6 ст. 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении 211 323 Биржевых облигаций, приобретенных Эмитентом и находящихся на казначейском счете, выплата купонного дохода не осуществляется.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата дохода осуществляется денежными средствами.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 24.03.2020

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 25.03.2020.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: За 2-й купонный период: общий размер процентов, выплаченный по Биржевым облигациям: 39 323 435,22 рублей.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: обязательство исполнено в полном объеме.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Белай


3.2. Дата 25.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.